晋江市 经验: 学历:大专
一、岗位职责： 1、 根据银行的结算制度和公司的报销制度，通过审核原始凭证合法性准确性。准确、及时地完成现金收付工作及报销工作，对现金的收付，开具或索取相关票据； 2、负责日常现金、收款与支出，银行卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账； 3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。 4、根据经营需要，按公司的有关规定，及时提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行； 5、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)，银行卡的对账及定期核对银行账目； 6、 各种票据分门别类整理清晰，日清日结，无丢失，无滥用印鉴； 7、每日编制《货币资金日报表》，并上报河北总部,每月编制《货币资金月报表》，并上报总经理、会计、河北总部。 8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额，编制库存现金盘点表及银行存款余额调节表。 9.执行工资计划，审核工资单据，及时准确的发放员工工资、奖金。 10.严格稽核把关各店铺房租费用及缴交日期； 11.完成领导布置的其他工作 工作时间：09：00-12：00 13：30-18：00 工作地址：百捷上悦城项目1人，小苏13655982032 福利：五险、大小周休息、法定节假日、不定期旅游、薪资面议